为顺应公司生长的需要， ，，，，，，，配合资金管理系统的开发和实验， ，，，，，，，公司财务部组织了十多次钻研， ，，，，，，，起草了资金管理系列制度， ，，，，，，，并于日前下发各单位、各部分， ，，，，，，，普遍征求意见。。。。。 资金是企业的“血液”， ，，，，，，，是企业赖以生涯和生长的基础。。。。。全球500强企业已经有80%以上的企业实现资金的集中管理， ，，，，，，，增强以“现金流”为焦点的周全预算管理和资金的集约化管理是公司实验周全资金战略管理的主要行动。。。。。凭证公司安排， ，，，，，，，资金管理系统的开发、应用是公司当期和以后财务管理及信息化事情的重点之一。。。。。资金管理系统的开发、实验将为公司实验周全资金管理战略提供高效的管理平台， ，，，，，，，公司将逐步实现营业流和资金流的无缝对接， ，，，，，，，实现对现金流的细腻化管理， ，，，，，，，更好地支持公司谋划生长战略。。。。。 公司起草的资金管理制度包括5个管理步伐、10个实验细则、1个核算步伐， ，，，，，，，共16个制度， ，，，，，，，并制订了与制度配套的相关表格。。。。。 制度贯彻了财务管理的“笔直、统一、高效”原则， ，，，，，，，以资金集中、妄想管理、危害控制为主线， ，，，，，，，以营业财务一体化管理为偏向， ，，，，，，，对公司资金管理的各环节及营业流程举行了规范。。。。。 在资金集中管理方面， ，，，，，，，强调了全公司资金要周全、快捷、直接向公司总部和优德88官网网站武汉服务处集中， ，，，，，，，形成一体化的现金池， ，，，，，，，并通过对资金集中指标的审核来包管制度的执行。。。。。 在资金妄想管理方面， ，，，，，，，除强调妄想的约束性外， ，，，，，，，还对资金展望及余缺管理举行了划定。。。。。 在资金支付方面， ，，，，，，，相比现在的支付审批流程， ，，，，，，，增添设置了公司资金流出控制权限， ，，，，，，，以包管资金清静运行。。。。。 在信贷营业管理方面， ，，，，，，，强调了预算管理， ，，，，，，，并从财务危害控制要求出发， ，，，，，，，对流程举行了调解和规范。。。。。 在担保营业管理方面， ，，，，，，，总的原则是权力上收， ，，，，，，，由公司集权管理， ，，，，，，，严酷控制， ，，，，，，，并对担保营业的危害管理举行了详细的划定， ，，，，，，，以避免潜在危害。。。。。 在债权债务管理方面， ，，，，，，，均强调了事前管理， ，，，，，，，历程控制以及事后管理， ，，，，，，，以使债权债务处于可控状态。。。。。
